选择题：现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上（如图3-2所示）。特别地，()。

  • 题目分类：理财规划师
  • 题目类型：选择题
  • 号外号外：注册会员即送体验阅读点！
题目内容：

现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上（如图3-2所示）。特别地，()。
二级理财规划师,章节练习,理财规划师专业章节练习

A.如果P位于F与T之间，表明他投资于F和T的组合

B.如果P位于F的右侧，表明他卖空F

C.投资者卖空F越多，P的位置越靠近T

D.投资者卖空T越多，P的位置越靠近F

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】
答案解析：

表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。

表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。

分类：理财规划师  题型：选择题
查看答案

在决定优先股的内在价值时，()相当有用。

在决定优先股的内在价值时，()相当有用。

分类：理财规划师  题型：选择题
查看答案

根据2007年3月1日执行的《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定，集合资金信托计划具有的特征不包括()。

根据2007年3月1日执行的《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定，集合资金信托计划具有的特征不包括()。

分类：理财规划师  题型：选择题
查看答案

某债券的票面价值为1000元，息票利率为6%，期限为3年，现以960元的发行价向全社会公开发行，债券的再投资收益率为8%，则该债券的复利到期收益率为()。

某债券的票面价值为1000元，息票利率为6%，期限为3年，现以960元的发行价向全社会公开发行，债券的再投资收益率为8%，则该债券的复利到期收益率为()。

分类：理财规划师  题型：选择题
查看答案

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。

分类：理财规划师  题型：选择题
查看答案