单选题：假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额为50万元

题目内容：
假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额为50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为（　　）元。 A．1.5
B．1.65
C．1.68
D．1.64

参考答案：
答案解析：

根据现行会计制度的规定，企业在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间发生的下列事项中，属于调整事项的是（　）。

根据现行会计制度的规定，企业在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间发生的下列事项中，属于调整事项的是（　）。A．发生重大企业合并 B．对外提供重大担保 C．

分类：证券投资基金基础知识  题型：单选题
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下列各项中，符合税收征管法延期缴纳税款规定的是（）。A．延期期限最长不得超过6个月，同一笔税款不得滚动审批 B．延期期限最长不得超过3个月，同一笔税款不得滚动审

分类：证券投资基金基础知识  题型：单选题
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根据存货陆续供应与使用模型，下列情形中能够导致经济批量降低的是（　）。

根据存货陆续供应与使用模型，下列情形中能够导致经济批量降低的是（　）。A．存货需求量增加 B．一次订货成本增加 C．单位储存变动成本增加 D．每日消耗量增加

分类：证券投资基金基础知识  题型：单选题
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根据下文，回答第题。H注册会计师负责对C公司2005年度会计报表进行审计。在对C公司的筹资和投资循环实施审计时，H注册会计师遇到以下事项，请代为做出正确的专业判

分类：证券投资基金基础知识  题型：单选题
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（一）ABC会计师事务所于2003年6月份成立，为了保证审计质量，防范执业风险，正在制定审计质量控制规程。针对ABC会计师事务所在制定规程时遇到的以下问题，请按

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