题目内容:
某生产建设项目建设期为 3 年, 生产期为 15 年, 项目建设工程费为 36000 万元, 工 程建设其他费为 10000 万元,预备费 (包括基本预备费和涨价预备费)为 4000 万元。根 据项目建设单位资金情况,项目需贷款,贷款总额为 40000 万元,其中外汇贷款为 2500 万美元。外汇汇率为 1∶ 7. 8。贷款的外汇部分, 年利率为 5% (按年计息), 贷款的人民 币部分,年利率为 12% (按季计息)。项目建设计划第1 年完成全部投资的 35% , 第 2 年完成全部投资的 50%,第 3 年完成全部投资的 15% , 第 4 年投入生产, 投产当年生产能力达到设计生产能力的 80% , 第 5 年生产能力达到设计生产能力的 90% ,第 6 年项目的生产负荷达到设计 生产能力。
建设项目达到设计生产能力以后,假设应收账款、 现金、 应付账款和存货的流动资金 的最低周转天数分别为 30 天、 45 天、 30 天和 40 天。一年按 360 天计算。 全厂定员为 1000 人, 工资和福利费暂估每人每年 18000 元。其他费用为每年 860 万元 (其他制造费 用为 650 万元)。外购原材料、 燃料及动力费为每年 20500 万元, 年经营成本为 26500 万 元, 年修理费占年经营成本的 10% 。其他营业费用每年为 0 元。
问题:
1. 计算建设期贷款利息。
2. 用分项详细估算法估算建设项目的流动资金。
3. 计算建设项目的总投资。
参考答案:
答案解析: