单选题：某养老基金资产组合的年初值为50万美元，前6个月的收益率为15%，下半年发起人又投入50万美元，年底资产总值为118万美

题目内容：

某养老基金资产组合的年初值为50万美元，前6个月的收益率为15%，下半年发起人又投入50万美元，年底资产总值为118万美元，则其时间加权收益率为（）。 A．9．77%
B．15．00%
C．18．00%
D．26．23%

参考答案：

答案解析：

（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺比率 B．夏普比率 C．詹森α D．道氏指数

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

CFA协会在1995年开始筹备成立（）委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。 A．GIPS B．GIRS C．GIOS D．GPIS

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

如果两只基金的时间加权收益率相等，下列表述正确的是（）。 A．早分红的基金比晚分红的基金收益率高 B．两只基金的表现同样好 C．分红次数多的基金收益率高 D．

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詹森α是由詹森在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。 A．SML B．APT C．WACC D．CAPM

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下列不属于分级基金要考虑的风险的是（）。 A．汇率风险 B．利率风险 C．杠杆机制风险 D．折价/溢价交易风险

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