题目内容：
资料：XYZ公司的银行存款日记账与银行对账单在2014年12月28日以后的资料如下(假定12月28日以前的记录均正确)： (1)XYZ公司银行存款日记账的账面记录：
银行日记账单位!元
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日期 |
摘要 |
金额 |
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12月29日 |
开出转账支票#0510，支付购料款 |
28500 |
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12月30日 |
存人购货方转账支票#111035 |
500 |
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12月30日 |
开出转账支票#0511，支付运输费 |
1400 |
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12月30日 |
存入购货方转账支票#870 |
5600 |
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期末余额 |
89500 |
银行对账单单位：元
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日期 |
摘要 |
金额 |
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12月30日 |
收到转账支票#051028 |
500 |
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12月31日 |
代付电费 |
500 |
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12月31日 |
存入转账支票#111035 |
500 |
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12月31日 |
存款利息 |
210 |
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12月31日 |
收回托收承付的货款 |
12000 |
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期末余额 |
126010 |
银行存款余额调节表
编制单位：XYZ公司2014年12月31日单位：元
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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企业银行存款日记账余额 |
89500 |
银行对账单余额 |
126010 |
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加：银行已收、企业未收的款项 |
(1) |
加：企业已收、银行未收的款项 |
(3) |
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减：银行已付、企业未付的款项 |
500 |
减：企业已付、银行未付的款项 |
(4) |
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调节后的存款余额 |
(2) |
调节后的存款余额 |
(5) |
参考答案：
答案解析：