题目内容：
詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。
A.马柯维茨模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.因素模型
参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】
选择题：詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。
- 题目分类：理财规划师
- 题目类型：选择题
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有风险资产组合的方差是()。
有风险资产组合的方差是()。
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为()。
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下列关于均值一方差模型的假设，错误的是()。
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如果股票A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小分别为30%、40%、20%、10%，那么，股票A的期望收益率为()。
如果股票A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小分别为30%、40%、20%、10%，那么，股票A的期望收益率为()。
韩先生今年48岁，理财规划师小李在为其制定保险规划时，特别应该重点考虑的风险是()。
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