题目内容：
特雷纳指数和夏普指数()为基准。
A:均以资本市场线 B:均以证券市场线 C:分别以资本市场线和证券市场线 D:分别以证券市场线和资本市场线
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选择题：特雷纳指数和夏普指数()为基准。A:均以资本市场线 B:均以证券市场线 C:分别以资本市场线和证券市场线 D:分别以证券市场线和资本市场线
- 题目分类： 理财规划师二级
- 题目类型：选择题
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套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。A:利用价格的不均衡进行套利 B:套利的成本 C:在一定价格水平下如何套利 D:资产的合理定价
套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。A:利用价格的不均衡进行套利 B:套利的成本 C:在一定价格水平下如何套利 D:资产的合理定价
若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。A:7.25% B:8.25% C:9.25
若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。A:7.25% B:8.25% C:9.25
若给定一组证券，那么对于某一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于()。A:其无差异曲线族中的任意一条曲线上 B:其无差异曲线族与该组证券所对应的有效集的切点
若给定一组证券，那么对于某一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于()。A:其无差异曲线族中的任意一条曲线上 B:其无差异曲线族与该组证券所对应的有效集的切点
如果李凌面临一个月投资项目：70%的概率在一年内让自己的投资基金额翻倍，30%的概率让自己的投资金额减半。则该项投资收益率的标准是()。A:55.00% B:4
如果李凌面临一个月投资项目：70%的概率在一年内让自己的投资基金额翻倍，30%的概率让自己的投资金额减半。则该项投资收益率的标准是()。A:55.00% B:4
如果股票A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小分别为30%、40%、20%、10%，那么，股票A的期望收益率为()。A:8.9% B:8.8%
如果股票A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小分别为30%、40%、20%、10%，那么，股票A的期望收益率为()。A:8.9% B:8.8%