题目内容：
在VaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。
A.历史模拟法 B.参数法 C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法
参考答案：
答案解析：
选择题：在VaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。A.历史模拟法 B.参数法 C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法
- 题目分类： 证券投资基金基础知识
- 题目类型：选择题
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（ ）通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。A.事前指标 B.事后指标 C.下行风险 D.风险价值
（ ）通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。A.事前指标 B.事后指标 C.下行风险 D.风险价值
及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于（ ）管理。A.市场风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.市场风险
及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于（ ）管理。A.市场风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.市场风险
关于流动性风险管理的主要措施，下列说法错误的是（ ）。A. 制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要 B. 当流动性风险指标
关于流动性风险管理的主要措施，下列说法错误的是（ ）。A. 制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要 B. 当流动性风险指标
关于Apgar评分，下列哪项正确A.新生儿一旦娩出，应立即进行Apgar评分 B.Apgar评分是以呼吸状态为基础的 C.1分钟Apgar评分可反映新生儿的预后
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基金管理人常用（ ）进行风险对冲。A.单一对冲工具 B.一篮子对冲工具 C.定制的对冲工具 D.以上均不正确
基金管理人常用（ ）进行风险对冲。A.单一对冲工具 B.一篮子对冲工具 C.定制的对冲工具 D.以上均不正确