选择题:已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下:资料一:2006年1月1日,ABC公司的基金资产总额(市场价值

  • 题目分类:农村信用社
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下:

资料一:2006年1月1日,ABC公司的基金资产总额(市场价值)为27000万元,其负债总额(市场价值)为3000万元,基金份数为8000万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的2%,赎回费率为基金资产净值的1%。

资料二:2006年12月31日,ABC公司按收盘价计算的资产总额为26789万元,其负债总额为345万元,已售出10000万份基金单位。

资料三:假定2006年12月31日,某投资者持有该基金2万份,到2007年12月31日,该基金投资者持有的份数不变,预计此时基金单位净值为3.05元。

要求:

(1)根据资料一计算2006年1月1日ABC公司的下列指标:

①基金净资产价值总额;②基金单位净值;③基金认购价;④基金赎回价。

(2)根据资料二计算2006年12月31日的ABC公司基金单位净值。

(3)根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。

参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】

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