选择题：关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（）。A、方差一协方差法能预测突发事件的风险 B、方差一协方差法易高估实际的风险值 C、历史模拟法可计是非线性金融工具

题目内容：

关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（）。

A、方差一协方差法能预测突发事件的风险 B、方差一协方差法易高估实际的风险值 C、历史模拟法可计是非线性金融工具的风险 D、蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

参考答案：

答案解析：

下列关于跨商品套利的基本条件，说法正确的是（）Ⅰ.高度相关和同方向运动Ⅱ.波动程度相当Ⅲ.投资回收需要一定的时间周期Ⅳ.资金规模的要求A、Ⅰ.

下列关于跨商品套利的基本条件，说法正确的是（）Ⅰ.高度相关和同方向运动Ⅱ.波动程度相当Ⅲ.投资回收需要一定的时间周期Ⅳ.资金规模的要求A、Ⅰ.

关于β系数的含义,下列说法中正确的有（）。Ⅰ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱ.β系数为曲线斜率,证券或组合的收益与市场...

证券公司、证券投资咨询机构及其人员应当遵循（）原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。A、诚实信用 B、守法合规 C、客户至上 D、保守秘密