选择题：（2020年真题）关于常见投资基金评估的方法，正确的是（　　）。

题目内容：

（2020年真题）关于常见投资基金评估的方法，正确的是（　　）。

A.合伙制基金评估中GP享有的权益包括直投部分收益，对其合伙债务承担有限责任

B.合伙制基金资产净值等于项目价值总和加其他资产价值与基金费用等负债的净差额

C.证券投资基金份额净值等于基金资产减基金负债

D.合伙制基金评估中LP享有的权益包括管理费部分

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】

答案解析：

某评估机构现对某只证券投资基金进行评估，据调查，该只基金持有的三种股票的数量分别为80万股、40万股和60万股，每股的收盘价分别为10元、15元和20元，银行存

某评估机构现对某只证券投资基金进行评估，据调查，该只基金持有的三种股票的数量分别为80万股、40万股和60万股，每股的收盘价分别为10元、15元和20元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未

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