题目内容：
市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（ ）对其进行补充。
A．敏感性分析
B．压力测试
C．情景分析
D．缺口分析
参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】
选择题：市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
- 题目分类：银行从业
- 题目类型：选择题
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如果在持有期为1天,置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,那么表明该银
如果在持有期为1天，置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元（ ）此题为判断题(对，错)。
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根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于市值敏感性比率内容的表述，下列选项中正确的是：（ ）。A．计算公式：市值敏感性比率=修正持续期缺口×1%/年B．持续期缺口=（银行资产持续期X资
个人信贷业务是国内企业／机构类业务最重要的部分,也是国内商业银行最主要的商业银行业
个人信贷业务是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。（ ）此题为判断题(对，错)。
资本可以为商业银行提供资金来源,而资本融资的具体来源主要有原有股东追加投资、留存利
资本可以为商业银行提供资金来源，而资本融资的具体来源主要有原有股东追加投资、留存利润和发行新股。（ ）此题为判断题(对，错)。
在开展操作风险与内部控制评估工作中,可以借助的资料和工具有( )。
在开展操作风险与内部控制评估工作中，可以借助的资料和工具有（ ）。A．操作风险定义B．损失事件分类C．操作风险损失事件历史数据D．各类业务检查报告E．全员风险识别与报告