题目内容：
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A、历史模拟法 B、方差一协方差法 C、压力测试法 D、蒙特卡洛模拟法
参考答案：
答案解析：
选择题：( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A、历史模拟法 B
- 题目分类： 证券投资顾问业务(证券投资顾问)
- 题目类型：选择题
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