题目内容：
下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（ ）。
A.假定每笔贷款不违约状态
B.组合的损失分布不受宏观经济影响
C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的
D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
参考答案：
答案解析：
选择题：下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（ ）。
- 题目分类：中级银行从业资格
- 题目类型：选择题
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下列风险管理领域相关制度指引中，（ ）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
下列风险管理领域相关制度指引中，（ ）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是多方面开展，这里基于（ ）的风险管理策略。
商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是多方面开展，这里基于（ ）的风险管理策略。
根据《商业银行公司治理指引》规定，商业银行风险管理部门的主要职责不包括（ ）。
根据《商业银行公司治理指引》规定，商业银行风险管理部门的主要职责不包括（ ）。
材料题请根据表，回答下列4题。[不定项选择题]若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸
材料题请根据表，回答下列4题。[不定项选择题]若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日
商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件应当归属于（）。
商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件应当归属于（）。