题目内容：
下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。A．投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
B．投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C．两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D．证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
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答案解析：
单选：下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。A．投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数B．投资组合的风险是
- 题目分类：注册会计师
- 题目类型：单选
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A．投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
B．投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C．两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D．证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差