题目内容：
（）是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。
A．缺口分析 B．久期分析
C．敏感性分析
D．情景分析
参考答案：
答案解析：
单选题：（）是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
- 号外号外：注册会员即送体验阅读点！
B．久期分析
C．敏感性分析
D．情景分析
B．久期分析
C．敏感性分析
D．情景分析
在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。
在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。A．在2天中的收益有98％的可能性不会超过3万元 B．在2天中
以下关于商业银行客户信用评级的说法，错误的是（）。
以下关于商业银行客户信用评级的说法，错误的是（）。A．信用评分模型属于现代信用风险计量方法 B．专家系统的突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性 C．信用评分模型
商业银行的（）时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。
商业银行的（）时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。A．资产负债期限结构 B．资产负债币种结构 C．资产负债分布结构 D．以上均正确
A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元
A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类
内部资本充足评估程序应至少每半年实施一次。（）
内部资本充足评估程序应至少每半年实施一次。（）