题目内容：
ABC公司2006年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2006年该公司无其他融资计划。
ABC公司编制的2006年度现金预算的部分数据如下表所示：
2006年度ABC公司现金预算金额单位：万元
项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年
①期初现金余额40×××（H）
②经营现金收入1010×××5516.3
③可运用现金合计×1396.301549×（I）
④经营现金支出800××13024353.7
⑤资本性现金支出×3004003001200
⑥现金支出合计10001365×16025553.7
⑦现金余缺（A）31.3-37.7132.3×
⑧资金筹措及运用019.7（F）-72.3×
加：短期借款0（C）0-200
减：支付短期借款利息0（D）0.30.3×
购买有价证券00-90（G）×
⑨期末现金余额（B）（E）×60（J）
说明：表中用“×”表示省略的数据。
要求：
计算上表中用字母“A—J”表示的项目数值（除“H”和“J”项外，其余各项必须列出计算过程）。
参考答案：
答案解析：