题目内容：
从操作层面上讲，（ ）不用于经济资本的配置。
A．预期损失分配法 B．损失变化分配法
C．矩阵分解法
D．收入变动法
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答案解析：
单选题：从操作层面上讲，（ ）不用于经济资本的配置。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
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B．损失变化分配法
C．矩阵分解法
D．收入变动法
B．损失变化分配法
C．矩阵分解法
D．收入变动法
与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是（ ）。
与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是（ ）。A．区域风险 B．行业风险 C．管理层风险 D．产品风险
CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。
CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。A．保险学的精算理论 B．默顿期权定价理论 C．经济计量学理论 D．资产组合理论
在操作风险经济资本计量的方法中,（ ）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部
在操作风险经济资本计量的方法中,（ ）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A．内
下列关于风险的说法，正确的是（ ）。
下列关于风险的说法，正确的是（ ）。A．违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B．结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C．
下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是（ ）。
下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是（ ）。A．如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 B．随着标的